Le rapprochement bancaire dans ABW 5.5
Une fonction totalement intégrée dans le module de gestion financière
Procédure de rapprochement bancaire
Le rapprochement bancaire permet d’importer automatiquement les fichiers de relevés bancaires (aux formats CFONB ou bien internationaux) ou de les saisir manuellement.
Dans ABW, le rapprochement bancaire est facilité par la possibilité d’automatiser cette tâche grâce à des règles de concordance préalablement définies. Multibanques, multidevises et multicritères, ces règles peuvent s’appuyer sur la concordance des montants, des dates, des devises et du texte.
Un écran dédié et ergonomique permet la gestion manuelle des mouvements non rapprochés, grâce à une interface d’utilisation intuitive. De plus, les frais et intérêts bancaires sont comptabilisés automatiquement lors de l’importation des relevés de banque.
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Il est possible d’annuler tout ou partie d’une référence de rapprochement. En revanche, une fois validés, les rapprochements bancaires ne peuvent plus être modifiés, ils sont enregistrés dans l’historique.
Les outils de restitution standards permettent de réaliser les consultations nécessaires ainsi que des réimpressions d’états.
Pour en savoir plus, inscrivez-vous aux sessions Webex sur le rapprochement bancaire en consultant la rubrique Evénements.
